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最好时机,明年一定要抓住这一机会

指数全天震荡走弱,创业板指跌超1%,个股涨跌互半,涨幅超9%逾70家,跌幅超9%近90家。

板块上,光伏、风电、锂电等抱团板块集体重挫,资金流向低位超跌的5G、国产软件、芯片等科技板块。

从个股看,高标豫能控股(001896,股吧)、郑州煤电(600121,股吧)出现走弱,赣能股份(000899,股吧)等中位股跌停。

整体看,高位股开始出现亏钱效应,低位超跌板块的持续性仍待观察。

截至收盘,沪指跌0.54%,报收3379点;深成指跌0.53%,报收13970点;创业板指跌1.05%,报收2813点。

沪股通净流入13.83亿,深股通净流入30.89亿。

超万亿活水将入场

在12月28日召开的资本市场建立30周年座谈会上,证监会主席易会满发表了重要讲话。

易会满表示将着力提高直接融资比重,科学把握各层次股票市场定位,完善各板块差异化制度安排。

将继续规范发展私募股权和创业投资基金,深入推进债券市场创新发展,积极稳妥发展金融衍生品市场和场外市场。

今年以来资产管理行业的大发展也印证了易会满的讲话。

证券投资基金业协会数据显示,公募基金总规模超过18万亿元,较去年底增加近4万亿元。私募基金管理的总规模接近16万亿元,较去年底也增加了逾2万亿元。

而2021年的增量资金仍将超过万亿元。

目前已经通过审核但尚未发行的股票型和混合型基金近400只,明年一季度至二季度前半段入市的基金有望达到1万亿元。

从私募基金来看,预计2020年全年流入的增量资金达5000亿元,2021年流入的增量资金达3000亿元。

值得一提的是,时隔5年,近期深圳重启证券私募基金工商注册。在业内人士看来,这将助推私募基金进一步发展。

抓住抱团股瓦解机会

私募基金那边发展良好,公募今日也有情况。

在年末“规模战”和“收益战”的双重压力下,机构选择抱团新能源、白酒等板块。

但12月29日当天,新能源、白酒等抱团板块均出现较大跌幅。

光伏板块中,隆基股份(601012,股吧)跌超4%,通威股份(600438,股吧)跌超8%,阳光电源(300274,股吧)跌停。白酒股板块中大豪科技(603025,股吧)跌近9%。此外,新能源电池龙头赣锋锂业(002460,股吧)跌停。

预计到明年年初,排名战结束后机构将迎来集中调仓时点。

“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金大概率会从相关品种中撤出,届时局部投机性抱团将大概率瓦解。

不过新能源和食品饮料中龙头的长期配置价值依旧良好,短期因局部抱团瓦解导致的调整可能是明年最好的增配时机。

最后,说下A股

目前市场指数处于震荡布局阶段而非快速拉升阶段,市场反复震荡体现了经济复苏但流动性紧平衡、存量博弈下的市场特征。

12月下旬至1月中旬仍是逢低渐进布局的主要窗口期。

以经济复苏和布局春季躁动行情为主要基调,以仓位的渐进布局和板块的重点聚焦为主。

在复苏主线延续的背景下,行业配置上依然重点关注以周期、金融为代表的三类机会,具体来看:

一是顺周期的高景气度上游大宗商品。

二是处于增速触底、持仓底部、估值底部的大金融板块。

三是四季度业绩和十四五订单带来确定性,并带有一定科技属性的军工板块。